Chứng khoán Việt Nam đi sau thế giới rất là nhiều như Mỹ là ~ 300 năm; Hà Lan từ những bông hoa Tulip thế kỉ 14-15 đã có câu chuyện đầu cơ giá rồi.
Thực sự một nhà đầu tư như chúng ra mà không có thời gian không học sai lầm từ bản thân thì anh em nên đọc càng nhiều sách càng tốt.
Hôm nay, em sẽ review cho anh em một vài quyển sách tâm đắc. Đây không chỉ là nêu tiêu đề sách mà còn chia sẻ câu chuyện trong đó để những ai mà có thời gian thì sẽ đọc, sẽ nghiên cứu.
Em cũng cố gắng xắp xếp để mọi người dễ hiểu nhất.
Lời khuyên chân tình
Hãy luôn phát triển bản thân mình mỗi ngày và không được dừng lại.
nếu bạn dừng lại, khi bạn thỏa mãn thì bạn sẽ nhận được nhưng bài học xương máu nhất.
Khi bạn tìm ra chìa cũng là khi thị trường thay ổ khóa.
Dẹp bỏ cái tôi là một việc khó làm và anh em đều phải vượt qua nó.
Sách là những bài học vô giá từ những bậc tiền bối đi trước nên chúng ta cố gắng tận dụng và học hỏi từ họ.
Tôn trọng người thành công
Rất nhiều anh chị khi đầu tư chứng khoán lại có suy nghĩ
mình chọn trường phái này nhưng lại ghét trường phái khác
Kiểu như chọn cổ phiếu tích sản hay cổ phiếu bất động sản lại không tôn trọng các nhà đầu tư trường phái phân tích kĩ thuật
Anh em hãy nhớ rằng không có một công thức chuẩn nào trên thị trường chứng khoán.
Kể cả sau khi tham gia room tư vấn của em mà anh chị đang có phương pháp giao dịch thành công hơn thì anh chị cũng không nên nói em này nọ.
Quay lại câu chuyện ở trên :
- Chứng khoán thế giới đi trước VN 200-300 năm… Đầu cơ tulip từ thế kỉ 14-15
- Các NĐT thành công để viết sách toàn đầu tóc bạc phơ 30-50 năm kinh nghiệm.
Bản thân đa phần anh em ở đây cao thì chỉ khoảng 10-20 năm kinh nghiệm thì chưa có gì để nói chúng ta là nhà đầu tư thành công được.
Quan trọng nhất là anh em chọn được phương pháp nào để phù hợp với mình nhất mà thôi.
Lý do hình thành cách giao dịch
Khi đọc về Nicolas Darvas điều em thấy thú vị nhất là:
Ông ấy là một vũ công. Ông không xem bảng điện trực tiếp luôn mà ổng vẫn thành công được.
Từ đó em nhận ra được không phải lúc nào ổng đầu tư tăng trưởng ổng cũng phải theo dõi hằng ngày.
Không phải em chê nhưng
- Đa số NĐT chúng ta lại có tâm lý ”bám bảng”
- Vào phiên mới có 9h đã tâm lý sợ sệt, thị trường này kia các thứ
- Phái sinh từ lúc 8h45 mới vào lệnh trần sàn liên tục kèm thông tin đã đặt lệnh ATO…
Các NĐT huyền thoại họ không bao giờ đặt lệnh đầu phiên đâu anh em.
Ngay cả William O’Neil, Warren Buffett hay rất nhiều người đều rời xa phố Wall bởi họ không thích sự ồn ào và điều đó sẽ tác động tới tâm lý đầu tư của họ.
Ngay cả em cũng rất ít khi giao dịch trước 10h sáng.
Kinh nghiệm thất bại, thành công mà họ đã trải qua
Khi họ kể về thất bại là cái cực kỳ hay !
Phương pháp chọn lọc cổ phiếu, quản lý danh mục
Ví dụ mọi người nghe nói rằng: thị trường đang giống năm 1974 thì
- Đây là những năm mà O’Neil vượt qua khủng hoảng chỉ bằng cách đếm những phiên phân phối
- Hay những năm 1993-2000 khi mà con sóng dotcom ập đến Warren Buffett không chịu ảnh hưởng quá nhiều.
Các con sóng sẽ luôn lặp lại và tìm hiểu cách quản lý danh mục sẽ giúp chúng ra tồn tại qua những hoàn cảnh ấy.
Chuyển hóa kiến thức thành phương pháp của bản thân mình
Rập khuôn thì cũng sẽ hay nhưng nên điều chỉnh để anh em có được phương pháp thù hợp nhất.
Giàu từ chứng khoán – John Boik
Cuốn sách nói về 5 huyền thoại đầu tư chứng khoán và giúp ích rất nhiều cho anh em theo phương pháp đầu tư cổ phiếu tăng trưởng như em đang làm.
Họ là những người vĩ đại nhất bởi tất cả họ đều đã đạt được thành công to lớn trong nhiều thập kỷ. Mỗi người trong số họ đã xuất bản ít nhất một cuốn sách miêu tả những chiến lược kinh doanh thành công của mình.
Jesse Livermore
Những thất bại của thị trường ban đầu đã dạy ông quy tắc số 1 để có được lợi nhuận: Hãy cắt giảm thua lỗ và tiến lên
Nicolas Darvas
Đọc về Darvas thì có lẽ anh em khó có thể bạn rộn bằng Darvas.
Ông vừa lưu diễn vừa đầu tư chứng khoán thành công vừa làm rất nhiều công việc bận rộn khác.
Bernard Baruch
Việc đưa ra những quyết định phù hợp với sự thay đổi trong các công ty hay trong các ngành nghề – đó là việc có thêm những ngành nghề mới hay sự tăng trưởng phát triển của những ngành nghề hiện thời – là một việc làm vô cùng quan trọng
Bí quyết của tôi rất đơn giản, tôi luôn bán chúng đi sớm 10%
Gerald Loeb
Loeb đã nhìn ra những lỗi lầm mà rất nhiều nhà kinh doanh chứng khoán đã mắc phải và nhờ vậy, ông tránh được cuộc khủng hoảng năm 1929
William O’neil
William O’neil phát triển các nguyên tác và tạp ra một phương pháp mà em gọi là
Phương pháp phù hợp nhất Dành cho các NĐT cá nhân trên thế giới
Tỷ suất sinh lời của William O’neil cũng là tốt nhất.
Ví dụ như NĐT ở Việt Nam bây giờ từ 200 tỷ đổ lại thì sẽ rất thành công với phương pháp này.
Bộ sách của William O’neil
24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán
Đây là quyển em thấy là đọc dễ nhất.
24 bài học là sự nghiên cứu và phân tích toàn diện về thị trường chứng khoán trong 45 năm.
Nghiên cứu đã phát hiện những nguyên tắc và chỉ dẫn về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán.
Thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của các nguyên tắc này, bất kể diễn biến thị trường và các quan điểm của đám đông ra sao.
Làm giàu từ chứng khoán
CANSLIM đem lại lợi suất 2.763,3% trong 12 năm so với con số 14,9% của S&P 500.
Sách phù hợp cho những ai mới bắt đầu để học phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Đây là 2 cuốn sách chi tiết nhất về phương pháp đầu tư tăng trưởng.
- Cách chọn mô hình từ 1000 cổ phiếu trong 100 năm trở lại đây
- Cách những mẫu hình ”cốc tay cầm”, ”2 đáy”, VCP,… hình thành
- CANSLIM và cách trở thành nhà đầu tư thông minh…
Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán
Mark Minervini gần như là người tuyệt vời nhất trong các môn đệ của William O’neil về trading.
Đây là cuốn đầu tiên của Mark viết nên nó có nhiều về phần cơ bản một chút.
Cuốn sách viết nhiều về tư duy thực chiến giao dịch và có rất nhiều điểm note.
Ngoài các vấn đề về tư duy giao dịch thì ông còn là học viên của Tony Robbins – người truyền động lực hay nhất thế giới.
Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán
Gil Morales, Dr. Chris Kacher là hai nhà tư vấn cho các nhà đầu tư tổ chức và từng cầm quỹ của William O’neil.
Nghĩa là họ là những người thân cận với O’neil nhất nên những gì thực tế, về thất bại ngay cả những lần mà William O’neil thay đổi quyết định cũng được viết trong cuốn sách này.
Nếu nói về nghiên cứu và tư duy giao dịch thì em đánh giá cao 2 ông này hơn Mark Minervini rất nhiều.
Phân tích cơ bản
”Trên đỉnh phố Wall” và ”Đánh bại phố Wall’‘
Nếu ai chọn phân tích cơ bản thì BẮT BUỘC phải đọc ”Trên đỉnh phố Wall” và ”Đánh bại phố Wall”.
Đây là 2 cuốn cực kỳ dễ hiểu, chi tiết và mang tính thực tế cực kỳ cao giúp anh em dễ hiểu.
Peter Lynch sẽ nói về một câu chuyện mà bất kỳ NĐT cũng có thể thành công trên TTCK.
13 năm tăng trưởng 30%/năm – cao hơn Warren Buffett, Peter Lynch tạo ra danh mục 14 tỷ và quản lý quỹ lớn nhất thế giới năm 1991.
Ông có tận 1400 cổ phiếu và phân bổ rất đều.
Ông chia cổ phiếu làm 6 loại và nếu nói là cổ phiếu chu kì thì phải nói tới Peter Lynch vì ông diễn giải hay nhất và ngày nay mọi người vẫn hay sử dụng.
Nếu anh em mua HPG thời điểm tháng 6/2022 với mức P/E=3-4 thì sẽ biết đó là một thời điểm rất sai lầm.
Ông nói:
Thực tế cho thấy, mua cổ phiếu chu kỳ sau khi công ty đạt kỷ lục về lợi nhuận trong vài năm với tỷ lệ P/E ở mức thấp là phương pháp đầu tư sẽ khiến bạn thua lỗ một nửa số vốn chỉ sau thời gian ngắn.
Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Tư Chứng Khoán
Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Tư Chứng Khoán lần đầu được xuất bản vào năm 1923.
Đây là một cuốn sách mà bất kì một huyền thoại đầu tư nào (mà em đã chia sẻ ở trên) cũng đọc.
Chưa ông nào chưa đọc cuốn này.
Từ đó, Jesse Livermore có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn tới các NĐT sau này.
Ông là người đầu tiên có tư duy thống kê.
Ông rất thành công, ông trải qua rất nhiều lần thất bại nhưng cuối cùng ông vẫn gục ngã…
…mà anh em cũng nên tìm hiểu để tránh điều đó
100 triệu USD lợi nhuận năm 1929 là thuộc top đầu của thế giới.
Bộ sách về Warren Buffett
Các sách về Warren Buffett thì nhiều vô kể nhưng thật sự em không theo phương pháp của ông nhiều.
Các cuốn sách hay nhất của ông là:
- Đạo của Warren Buffett
- Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett
- Hòn tuyết lăn:
Trong khi các cuốn khác chỉ là ”nghe” Warren Buffett nói thôi thì cuốn này là nhà báo đồng hành cùng ông để viết ra.
Có một vài điều làm em không thật sự theo đuổi phương pháp của Warren Buffett như sau:
- Thời điểm Warren Buffett áp dụng phương pháp giá trị thì chưa có máy tính, excel nên việc ông tìm kiếm cổ phiếu giá trị sẽ dễ dàng hơn hiện tại.
- Warren Buffett đầu tư tại chứng khoán Mỹ và luật đầu tư,… rất khác so với Việt Nam
- Sau này và hiện Warren Buffett gần như đã chuyển sang đầu tư tăng trưởng; và ông ủng hộ việc mua ETF..
Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường
Đây là cuốn sách được em coi là bất hủ theo thời gian rồi.
Nó sẽ không bao giờ mất theo giá trị theo giời gian.
Cuốn sách đem lại một cái nhìn khá ”Việt Nam” như ”lời đồn đại”, ”Alo model” và cách hình thành một triết lý đầu tư đỉnh cao.
Phân tích kỹ thuật và tâm lý
Các cuốn sách này đa phần sẽ là chứng khoán Mỹ và vàng, forex nên anh em lưu ý trước khi áp dụng vào chứng khoán Việt nNam nhé.
Trading in the ZONE
Cuốn sách “Trading In The Zone” được phát hành năm 2000 khiến Mark Douglas nhanh chóng nổi tiếng trong giới giao dịch.
“Cuốn sách này có lẽ chỉ phù hợp với những ai đã và đang bị Trading làm cho đau đớn, mất ăn mất ngủ… giống như đang chinh phục tình yêu vậy. Và chỉ có tình yêu chân chính với Trading mới giúp chúng ta trở thành một Trader đúng nghĩa.
Thường thì trải qua một vài lần thất bại thì đọc sẽ ngấm hơn do cuốn này không dành cho người quá mới.
Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Tài Chính
Đây là cuốn sách em đánh giá là cơ bản nhất có F0 vào thị trường.
Trước khi đọc các cuốn như mẫu hình biểu đồ, nến Nhật hay cao cấp hơn là Fibonanci, Sóng elliot thì bạn phải nắm cách kiếm thức trong cuốn này.
Tâm lý thị trường chứng khoán
Được xuất bản năm 1912, đã trải qua hơn 100 năm nhưng Psychology of Stock Market với phiên bản tiếng Việt mang tên Tâm lý thị trường chứng khoán vẫn giữ nguyên được giá trị của nó cho đến hôm nay.
Đây là một cuốn sách có thể coi là trường tồn và chưa bao giờ thấy mất đi.
Có thể coi cuốn sách viết lại tâm lý của đám đông trên thị trường chứng khoán – khá dễ đọc.